目 錄
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
（一） 部門主要職責(zé)
樂昌市中醫(yī)院的主要職責(zé)是為普通居民提供優(yōu)質(zhì)的基本綜合醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)起中醫(yī)健康教育工作及其他一些公益性工作。
（二） 部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。
第二部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算表
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 樂昌市中醫(yī)院2020年部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市中醫(yī)院2020 年度總收入12284.58 萬元，其中本年收入12248.84 萬元。具體情況如下：
1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1040.44 萬元，比上年決算數(shù)增加118.9萬元，增長12.90%。主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項(xiàng)目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設(shè)專項(xiàng)資金60.00萬。
2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
3.上級補(bǔ)助收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入11208.40 萬元，比上年決算數(shù)減少277.92萬元，下降2.42%。主要變動情況：由于受新冠肺炎疫情影響，事業(yè)收入有所減少。
5．經(jīng)營收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
7．其他收入0.00 萬元，比上年決算數(shù)減少9.58萬元，下降100%，主要變動情況：統(tǒng)計(jì)口徑變更，沒有填列。
（二）年度支出總體情況
樂昌市中醫(yī)院2020 年度總支出12284.58 萬元，其中本年支出12249.51 萬元。具體情況如下：
1.基本支出11220.44 萬元，比上年決算數(shù)增加235.61萬元，增長2.14%，主要變動情況：一是人員支出的增加，二是業(yè)務(wù)支出的增加，例如藥品費(fèi)和材料費(fèi)的增加。
2.項(xiàng)目支出1029.07 萬元，比上年決算數(shù)增加302萬元，增長41.54%，主要變動情況：中醫(yī)院提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金的支出以及傳染病防治能力建設(shè)專項(xiàng)資金的支出導(dǎo)致。
3.上繳上級支出0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2020年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2020年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1040.44 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1040.44 萬元，比上年決算數(shù)增加118.9 萬元，增長12.9%；主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項(xiàng)目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設(shè)專項(xiàng)資金60.00萬；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00 萬元，比上年決算數(shù)增加0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）2020年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1029.07 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1029.07 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1005.15 萬元，增長4202.13%；主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項(xiàng)目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設(shè)專項(xiàng)資金60.00萬；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
三、 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% 。
2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于 預(yù)算數(shù)的主要情況：本單位無三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.00 萬元，占0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，占0.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門1 個(gè)單位出國團(tuán)組0.00 個(gè)、累計(jì)0.00 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0.00萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0.00萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0.00萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0.00 萬元，2020 年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0.00 萬元，本部門1個(gè)單位 公務(wù)用車保有量為5 輛，主要用于病人急救護(hù)送及普通公務(wù)使用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00 萬元，主要用于公務(wù)接待 。2020年，本部門1個(gè)單位 共接待國外來訪團(tuán)組0.00 個(gè)，來訪外賓0.00 人次；發(fā)生國內(nèi)接待0.00 次，接待人數(shù)共0.00 人，主要本單位無財(cái)政三公經(jīng)費(fèi)安排。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00 萬元，比預(yù)算數(shù)增加0 萬元，——（年初預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比）%。 主要增減變動情況是：與上年保持一致（本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，本單位的公用經(jīng)費(fèi)為事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）。
（二）政府采購支出情況說明
2020 年本部門政府采購支出總額944.73 萬元，其中：政府采購貨物支出445.21 萬元、政府采購工程支出260.00 萬元、政府采購服務(wù)支出239.52 萬元。授予中小企業(yè)合同金額944.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額944.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020 年12月31日，本部門共有車輛5 輛，其中，崗位保障用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車5輛，其他用車主要是救護(hù)車4輛，公務(wù)用車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備4 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備10 臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，和上級主管部門的通知要求，我單位對整體支出績效做了自評，涉及一般公共 預(yù)算支出1040.44萬元。從評價(jià)情況來看：
(一)預(yù)算執(zhí)行情況：醫(yī)院制定了相關(guān)的資金管理制度、財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度、收費(fèi)員管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度等一系列管理制度。支出必有預(yù)算，重大資金事項(xiàng)集體決策。固定資產(chǎn)由所用科室負(fù)責(zé)保管。
（二）部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績效：從經(jīng)濟(jì)性方面，我院的2020年總體支出情況還算能夠維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)和開支，效率性方面整體來說還是可以的，效益性方面，由于受新冠肺炎疫情的影響下較往年有所下降。
（三）自評結(jié)論：部門績效目標(biāo)評價(jià)工作是事業(yè)單位會計(jì)工作普遍存在的一個(gè)軟肋，對于怎樣表述醫(yī)院整體績效目標(biāo)指標(biāo)方面還有所欠缺，績效指標(biāo)分類總結(jié)還有待加強(qiáng)。希望財(cái)政部門能夠多組織進(jìn)行相關(guān)方面知識培訓(xùn)。
績效自評結(jié)果。部門今年開展了部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評得分為96.5分。全年預(yù)算數(shù)1040.44萬元，執(zhí)行數(shù)1029.07萬元，完成預(yù)算的98.91%。部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績效：一是基本實(shí)現(xiàn)執(zhí)行率100.00%；二是基本達(dá)到績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是還存在使用不及時(shí)的情況；二是項(xiàng)目執(zhí)行過程中有的開展較慢或規(guī)劃不夠清晰。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與主管科室溝通；二是加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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