目 錄
第一部分 樂昌市圖書館概況
一、 部門機構(gòu)設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市圖書館2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市圖書館2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市圖書館概況
（一）部門機構(gòu)設置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個，是樂昌市圖書館，無內(nèi)設機構(gòu)
。
（二）部門主要職責
樂昌市圖書館是公益一類事業(yè)單位，正股級，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局，經(jīng)費按財政補助一類撥付?，F(xiàn)有2016年度有編制
1
3人，在職人員12人，離退休人員
13
人。
主要職能：（一）負責公共圖書借閱、收藏等業(yè)務工作。（二）承擔系統(tǒng)收集、保存地方文獻資料等工作。（三）倡導全民讀書，采用圖書展覽、輔導講座、知識培訓和組織群眾性讀書活動等形式，向讀者推薦優(yōu)秀讀物，指導閱讀，弘揚社會主義先進文化。 （四）承辦市文化廣電新聞出版局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市圖書館2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市圖書館2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年收入決算239.91萬元，其中：一般公共預算撥款239.91萬元。
2017年支出決算239.91萬元，其中：財政撥款安排支出239.91萬元。與上年數(shù)據(jù)相比較增加了7.85萬元（原因是項目支出變化以及工資福利支出的變化）。
（一）年度收入總體情況
樂昌市圖書館2017年度總收入239.91萬元，其中本年收入 239.91萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入239.91萬元，比上年決算數(shù)增加7.85萬元，增長3%。主要原因：一是
項目支出變化
，二是
工資福利支出的變化。
2．上級補助收入 0萬元。
3．事業(yè)收入 0萬元。
4．經(jīng)營收入 0萬元。
5．其他收入0 萬元。
（二）年度支出總體情況
樂昌市圖書館2017年度總支出239.91萬元，其中本年支出 239.91萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務（類）支出
2.12
萬元，
主要支出項目有其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出2.84萬元，主要用于在職和退休人員住房維修基金.
2.
無教育（類）支出。
3.
文化體育與傳媒支出
169.16萬元，其中圖書館支出123.16萬元，其他文化支出46萬元，
比上年決算數(shù)
減少3.22
萬元，
下降2
%，主要原因是調(diào)整
專項資金項目。
4.
社會保障和就業(yè)支出
61.06
萬元，主要支出項目有事業(yè)單位離退休
61.06
萬元，比上年決算數(shù)增加
8.54
萬元，增長
16
%，主要原因是調(diào)整退休工資標準。
5.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
7.57
萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療
7.57
萬元，比上年決算數(shù)增加
0.41
萬元，增長
5
%，主要原因是調(diào)整醫(yī)療標準。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市圖書館2017年度財政撥款收入合計239.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入239.91萬元，比年初預算數(shù)增加63.03 萬元，增長35.6 %；主要原因是專項資金增加以及人員經(jīng)費調(diào)整；無政府性基金預算財政撥款收入。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市圖書館2017年度財政撥款支出合計239.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出239.91萬元，比年初預算數(shù)增加63.03 萬元，增長35.6 %；主要原因是專項資金增加以及人員經(jīng)費調(diào)整；無政府性基金預算財政撥款支出。
6.
分功能科目看，一般公共服務（類）支出
2.12
萬元，
主要支出項目有其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出2.84萬元，主要用于在職和退休人員住房維修基金。
文化體育與傳媒支出
169.16萬元，其中1、圖書館支出123.16萬元，主要用于圖書館在職人員工資，購書經(jīng)費，圖書館運行經(jīng)費，圖書館水電費，差旅費等支出；2、其他文化支出46萬元，主要用于圖書館免費開放以及圖書館基層公共文化服務設施建設專項支出
。
社會保障和就業(yè)支出
61.06
萬元，主要支出項目有事業(yè)單位離退休
61.06
萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
7.57
萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療
7.57
萬元。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市圖書館2017年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 2萬元，完成預算 2萬元的100 %。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的 100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2萬元，完成預算2萬元的100 %；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算與預算數(shù)持平
。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平
。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出2萬元，占100 %；無公務接待費支出。具體情況如下：
1.無因公出國（境）費。
2.公務用車購置及運行維護費支出2萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017
年
公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出2萬元，2017年本部門公務用車保有量為1輛，主要用于送書下鄉(xiāng)服務基層群眾。
3.無公務接待費支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出23.03萬元，比上年增加9.74萬元，增長73.3%。主要原因是：2017年度辦公經(jīng)費增加以及水電費增加。其中辦公15.96萬元、差旅費1.11萬元、水費0.13萬元、電費2.57萬元、其他商品及服務支出3.26萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門無政府采購支出
。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中其他用車1輛，其他用車主要是流動書香車，用于送書下鄉(xiāng)服務基層群眾
。
（四）預算績效管理工作開展情況。
樂昌市圖書館無市級安排資金達到50萬元以上（含50萬）的支出項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，
一、財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件2-2：部門決算公開1-8表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
